Stop Loss jest jednym z najważniejszych zleceń handlowych. Duża liczba początkujących traderów nie docenia lub nie korzysta z tego rodzaju zlecenia i niepotrzebnie naraża się na wysokie ryzyko utraty kapitału. Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu zleceń Stoploss i Trailing Stop podczas inwestowania na giełdzie.
Treść artykułu
- Co to jest zlecenie Stop Loss?
- Jak wykorzystuje się to zlecenie?
- Czym jest Trailing Stop?
- Jak działają zlecenia Buy i Sell Stop?
Najlepsi brokerzy w Polsce
1.
XTB
Twój kapitał wiąże się z ryzykiem
2.
eToro
Twój kapitał wiąże się z ryzykiem
3.
Saxo Bank
Twój kapitał wiąże się z ryzykiem
Co to jest zlecenie Stop Loss?
Stop Loss to zlecenie handlowe, za pomocą którego inwestor określa maksymalną możliwą stratę. Inwestor jest skłonny ponieść tę stratę, jeśli transakcja nie zakończy się na jego korzyść.
Dzięki zleceniu Stoploss inwestor może skutecznie ograniczyć i kontrolować wielkość potencjalnych strat oraz chroni swój kapitał handlowy.
Stop loss zlecany na rynku jako zlecenie z limitem dokładnie określonego poziomu ceny. Zlecenie z limitem jest klasyfikowane jako pasywna strona transakcji.
Zasada pasywnej i agresywnej strony transakcji jest przede wszystkim ważna dla zrozumienia scalpingu i handlu śróddziennego (intraday), gdzie inwestorzy analizują przepływ wszystkich zrealizowanych zleceń i wielkość oczekujących zleceń z limitem przy użyciu metody Order Flow i Tape Reading.
Jak używać Stop Loss?
Stop Loss jest najczęściej używany w handlu lewarowanym (z dźwignią) kontraktami Futures i CFD. Handlując kontraktami Futures i CFD (kontrakt na różnicę kursową) inwestor może czerpać korzyści zarówno ze wzrostu, jak i spadku ceny instrumentu finansowego.
Najlepsze firmy brokerskie oferują handel kontraktami CFD na popularne instrumenty finansowe (pary walutowe Forex, towary, kryptowaluty, akcje i indeksy giełdowe).
Jeśli inwestor otworzy pozycję kupna (długą – long), Stop Loss jest umieszczany poniżej bieżącej ceny rynkowej. Jeśli inwestor spodziewa się spadku ceny instrumentu finansowego, otwiera pozycję sprzedaży (krótką – short). Po złożeniu krótkiego zlecenia Stop Loss jest ustawiana powyżej bieżącej ceny rynkowej.
Ochrona osiągniętego zysku
Stop Loss może również służyć jako zlecenie, które ma chronić nasz osiągnięty zysk. Jeśli transakcja rozwinie się na naszą korzyść, możemy przesunąć Stoploss powyżej poziomu ceny naszego wejścia.
Dzięki temu nasza transakcja jest wolna od ryzyka i w takiej transakcji nie możemy już stracić pieniędzy.
Przykład transakcji
Inwestor planuje zakup 1 kontraktu futures na ropę naftową po cenie 55,00 USD za baryłkę ropy.
Stop loss dla tej transakcji będzie na poziomie 54,80 USD za baryłkę ropy, co oznacza stratę w wysokości 200 USD. Po pewnym czasie cena ropy zaczyna rosnąć i zatrzymuje się na poziomie 55,30 USD za baryłkę ropy, co oznacza zysk 300 USD.
Inwestor prawidłowo oszacował kierunek zmiany ceny i nie chce już ryzykować pierwotnej kwoty 200 USD i chce chronić część swojego zysku. W związku z tym przesuwa swój Stop Loss do ceny 55,20 USD, co stanowi zysk w wysokości 200 USD.
Jeśli cena ropy wzrośnie, zyski inwestora będą wzrastać. Jeśli cena ropy będzie spadać, przy cenie 55,20 USD za baryłkę ropy zostanie aktywowane zlecenie Stop Loss i wynik transakcji będzie oznaczał zysk 200 USD.
Trailing Stop Loss
Traling Stop to automatyczne zlecenie handlowe, które działa na zasadzie zlecenia Stop Loss.
W zleceniu Trailing Stop inwestor wprowadza warunek, w którym określa: jeśli rynek przesunie się w oczekiwanym kierunku o określoną liczbę pipsów (na przykład 30 pipsów), to Stop Loss automatycznie przesunie się o tę samą liczbę (30) pipsów bliżej bieżącej ceny rynkowej.
Za pomocą zlecenia Trailing Stop zlecenie Stop Loss będzie automatycznie przesuwać się w kierunku oczekiwanego ruchu i ochroni Twój zysk. Podczas konfigurowania zlecenia Trailing Stop wystarczy określić, o ile pipsów ma zostać przesunięty Stoploss, przy zmianie aktualnej ceny rynkowej.
Jeden film to więcej niż tysiąc słów. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak działa zlecenie Trailing Stop.
Korzystając ze zlecenia Trailing Stop można ” Trail trend“ (co znaczy „podążać za trendem”) i osiągać większy zysk.
Profesjonalni traderzy śledzą trend na różne sposoby, takie jak: średnie kroczące (analiza techniczna), pivot high/low (Price Action), węzły wolumenu (Order Flow), duże zlecenia oczekujące (Tape Reading) lub VWAP (Market Profile) i wiele innych.
Zlecenia handlowe Buy Stop i Sell Stop
Niektórzy inwestorzy używają również zlecenia Stoploss jako wejścia w pozycję handlową. Ten rodzaj zlecenia nazywany jest zleceniem Buy lub Sell Stop. To zlecenie handlowe jest najczęściej używane przez traderów, którzy stosują strategię breakout.
Zlecenie Buy Stop jest składane powyżej bieżącej ceny rynkowej, a zlecenie Sell Stop jest składane poniżej bieżącej ceny.
Podsumowanie
Przedstawiliśmy znaczenie zlecenia Stop Loss podczas handlu na giełdzie.
Profesjonalni traderzy zawsze chronią swój kapitał, ponieważ w przypadku przegranej transakcji trader znajduje się pod wpływem silnych emocji – nadziei. W takiej sytuacji umysł tradera może być zdominowany przez nadzieję, że cena jeszcze się odwróci i transakcja zakończy się zyskiem.
W związku z tym trader, mając nadzieję na zwrot, cały czas utrzymuje swoją pozycję handlową licząc na korzystny obrót sytuacji. W takich momentach Stoploss służy jako hamulec bezpieczeństwa przed transakcją kończącą się głęboką stratą.
Dlatego zawsze używaj Stop Loss podczas handlu i zgodnie ze swoją strategią handlową osiągaj małe i kontrolowane straty, która jest częścią handlu akcjami.
Na giełdzie nie można uniknąć strat, ale stosując Stoploss można zminimalizować ich wielkość.
Istnieje również grupa traderów i inwestorów, którzy „powierzyli” swoje finanse profesjonalistom. Jeśli i ty chciałbyś zainwestować swoje pieniądze, ale świat inwestycji jest dla ciebie zbyt skomplikowany, możesz automatycznie kopiować popularnych traderów w największej sieci inwestycyjnej eToro. Więcej informacji można znaleźć w naszej recenzji eToro.
Pouczenie: Copy Trading nie stanowi doradztwa inwestycyjnego. Wartość Twoich inwestycji może wzrastać lub spadać. Twój kapitał wiąże się z ryzykiem.
Czy podobał Ci się ten artykuł? Poleć go swoim znajomym. Pomożesz rozpowszechniać wysokiej jakości informacje na temat handlu na giełdzie.
Dyskusje o artykule